به منظور استقرار خزانه داری الکترونیک دولت برای پیشبرد کار در دو مرحله انجام می پذیرد.
مرحله اول کلیه فرآیندهای مرتبط با خزانه اعم از عملیات دریافت و پرداخت و پایش تمامی حسابهای تمرکز درآمد، به گونهای که با توجه به رویکرد طرح حساب واحد خزانه، کاربری سامانه نسیم به صورت کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه عملیاتی شود.
همچنین در مرحله دوم تمام فرایندهای مربوط به حسابهای پرداخت و بستر لازم برای انتقال فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان به بانک مرکزی ایجاد می شود.
برای پیادهسازی این مراحل اقدامات زیر انجام خواهد شد:
- اتصال به سامانهی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال طبق “مراحل اجرایی کردن شیوه نامه تمرکز حسابهای دولتی”
- طراحی شناسه واریز 30 رقمی (درصورت استفاده از سامانه ماد تولید شناسه واریز براساس الگوریتم بانک مرکزی و ساختار شناسه واریز اختصاصی برای سازمان بصورت سفارشی شده انجام می پذیرد.)
- استقرار “سرویس تولید شناسه واریز یکتا از سامانه ماد“ جهت تولید شناسه واریز متناسب با ردیف های درآمدی سازمان (اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی)
- استقرار “سرویس پرداخت شناسه دار از سامانه ماد“ جهت مدیریت دریافت ها مبتنی بر شناسه از طریق درگاه های پرداخت بانکی (اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی)
- استقرار “سرویس بانک مجازی سازمانی از سامانه ماد“ جهت نظارت، کنترل و مدیریت دریافت ها از طریق درگاه های انتقال وجه بانکی (POS,IPG,ATM)
- اتصال به شبکه پرداخت الکترونیک بانکی PSP بعنوان بستر ارتباطی دستگاه اجرایی به بانک مرکزی
- ساماندهی کلیه حسابهای خزانهداریکل نزد بانک مرکزی
- انتقال وجوه حسابهای دولتی از بانک های عامل به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی از طریق پایا
- استقرار “ سرویس مدیریت صندوق و مدیریت درآمد از سامانه ماد“ جهت ایجاد پنجره واحد شناسایی درآمد و کنترل وصول درآمد
- انتقال روزانه وجوه به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی، درگاه های پرداخت اینترنتی، فیش واریز نقدی و انتقال به حساب بانکی مبتنی بر شناسه واریز
مراحل اجرایی کردن شیوه نامه تمرکز حسابهای دولتی
- معرفی نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی به بانک مرکزی
- ايجاد شناسه واريز براي حسابهاي درآمدي و تمركزسپرده دستگاههاي اجرايي در بانک مرکزی طبق “مراحل ایجاد شناسه واریز دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی در بانک مرکزی”
- بررسی کانالهای پذیرش وجه براساس شناسه واریز از طریق دستگاه های کارتخوان بانکی POS ، درگاه اینترنتی IPG از طریق وب سرویس های سامانه بهداد
- مکاتبه با بانک مرکزی برای افتتاح حساب متمرکز شناسه دار
- دریافت اطلاعات 17 رقم شناسه واریز (ارقام در اختیار خزانه داری کل کشور) و تعیین 13 رقم شناسه واریز (ارقام در اختیار دستگاه اجرایی)
- راه اندازی “سرویس شناسه واریز از سامانه ماد“
- انجام تست شناسه واریز در سامانه بهداد
- راه اندازی “سرویس بانک مجازی سازمانی از سامانه ماد“
- اعلام وصل مستقیم وجه به حساب های نزد بانک مرکزی از طریق شناسه واریز و اخذ موافقت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور
- راه اندازی “سرویس بانک مجازی سازمانی از سامانه ماد“
مراحل ایجاد شناسه واريز دستگاههاي اجرايي در بانک مرکزی
مراحل ايجاد شناسه واريز براي حسابهاي درآمدي و تمركزسپرده دستگاههاي اجرايي در بانک مرکزی:
1. درخواست نام كاربري و رمز عبور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معرفي نماينده تام الاختيار به بانك مركزي (طبق پيش نويس پيوست ) و ارسال به فاكس شماره 66734024-021
2. ورود به سامانه بهداد به آدرس الكترونيكي https://behdadportal.cbinasim.ir و ثبت نام در قسمت: فهرست ßراهنماي فرايند انتقال حسابهاي دولتي ß ورود به بخش دريافت نام كاربري و رمز عبور پورتال بهداد
3. پس از ثبت نام در سامانه (48 ساعت بعد )، از طرف بانك مركزي نام كاربري و رمز عبور به ايميل معرفي شده ، ارسال مي گردد. پس از دريافت نام كاربري و رمز عبور مجددا به سامانه فوق مراجعه نموده و با ورود به سامانه، نسبت به دريافت نرم افزار توليد شناسه و صحت سنجي شناسه اقدام گردد.
4.پس از دريافت نرم افزار، 28 كاراكتر شناسه واريز (طبق الگوريتم هاي معرفي شده در بخشنامه ها) پشت سرهم و بدون خط فاصله تايپ گردد سپس با انتخاب توليد شناسه، 30 كاراكتر دريافت مي گردد. (درصورت استفاده از سامانه ماد تولید شناسه واریز براساس الگوریتم بانک مرکزی و ساختار شناسه واریز اختصاصی برای سازمان بصورت سفارشی شده انجام می پذیرد.)
5. جهت صحت سنجي شناسه واريز ايجاد شده ، در قسمت صحت سنجي شناسه واريز مي توان شناسه ايجاد شده را كنترل نمود.
6. پس از صحت سنجي شناسه در مرحله بعد ، نسبت به تكميل اطلاعات سازمان اقدام در نهايت كد رهگيري دريافت مي شود.
7. در نهايت فايل اكسل به همراه نامه ذيحساب به بانك مركزي ارسال می گردد. (ارسال فيزيكي)
در صورت وجود هرگونه سوال، رفع ابهام و یا راهنمایی می تواند با مرکز تماس “سامانه ماد” تماس حاصل نمایید و همچنين برای اطمينان از ثبت شناسه در سامانه بهداد با شماره تلفن 58 و64462257 -021 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تماس حاصل فرماييد.
توجه (مهم): اگر شناسه ايجاد شده براي حسابهاي درآمدي و يا سپرده خود دستگاه است مراحل فوق به ترتيب انجام گردد ؛ اما اگر شناسه ايجاد شده براي حساب خزانه معين استان و يا خزانه كل (مثل اجاره خانه هاي سازماني و … ) مي باشد لازم است پس از مرحله 5 ß درخواست افزودن شناسه واريز فارغ از مبلغ انتخاب و پس از باز شدن صفحه ، اطلاعات خواسته شده تكميل وارسال گردد.
توجه گردد كه ساختار حسابهاي خزانه كل و يا خزانه معين با ساختار حسابهاي دستگاههاي اجرايي متفاوت مي باشد.
درصورت استفاده از “سامانه ماد” تولید شناسه واریز براساس الگوریتم بانک مرکزی و ساختار شناسه واریز اختصاصی برای سازمان بصورت سفارشی شده انجام می پذیرد.
ساختار شناسه واريز دستگاههاي اجرايي در بانک مرکزی
ساختار شناسه دار کردن حساب های تمرکز سپرده و تمركز درامدعمومي / اختصاصي دستگاههاي اجرايي استان نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:
الگوریتم شناسه واریز حسابهای تمرکز درآمد عمومی و اختصاصی:
الگوریتم شناسه واریز حسابهای تمرکز درآمد عمومی و اختصاصی:
